倍特期货广州年5月13日早间策略

股指维持震荡消息方面：美元持续大涨之下，人民币兑美元汇率连跌不止，离岸人民币兑美元跌破6.80关口，创年10月以来新低，4月以来已累计下跌近个基点；徳被证实已用卢布支付俄天然气；俄一军营爆炸，俄乌冲突持续，局势依旧严峻。市场方面：昨日三大股指继续震荡整理，基建板块延续强势表现。收盘沪指跌0.12%，深成指收跌0.13%，创业板指收涨0.22%；沪深A股中上涨只，下跌共计只，其中涨停数目89，跌停数目30；两市全日成交额再度萎缩，共计约亿元；北向资金午后加速流出，全日净流出27.03亿元，国内总体单日来看个股呈现上涨态势，市场情绪偏谨慎。美股三大股指方面，盘中冲高回落，收盘涨跌不一，道指收跌0.33%，纳指收涨0.06%，标普收跌0.13%。期指方面，IF主力收-0.80%，IH收-1.01%，IC收-0.40%。外围市场4月初以来表现不佳，俄乌局势持续并进一步升级，美等货币政策持续收紧；而国内疫情高点已过，复工复产循序渐进，支持政策落地提速，市场极端悲观情绪有较大程度释放。总体来看，内外部仍有较多不确定性，股指仍处于磨底阶段，操作需谨慎。交易策略：外围市场仍表现不佳，国内外疫情、俄乌局势持续带来不利影响；而国内复工复产循序渐进，支持政策落地提速，市场极端悲观情绪在较大程度释放后稍显稳定。总体来看，内外部仍有较多不确定性，股指仍处于磨底阶段，操作需谨慎，上方压力较大，日内短多交易为主。

美元创20年新高，金银承压延续下行隔夜，国际双双重挫。COMEX金报收.5，跌1.69%，日线大阴新低，阶段下调延续，支撑，压力；COMEX银报收20.，跌4.17%，日线大阴，年低点这一中期支撑基本确认被有效下破，弱势延续，支撑20.0，压力21.4。消息面:美国4月PPI年率增长11%，预期增长10.7%，前值为增长11.2%。美国截至5月7日当周初请失业金人数为20.3万，预期为19.5万，前值为20万。鲍威尔重申保持激进，未来两次美联储会议可能各加息50个基点，称有工具让通胀回落虽然过程会痛苦，能否软着陆可能取决于美联储无法掌控的因素。欧盟开始考虑推迟对俄罗斯实施石油制裁。黄金ETF最新持仓为.82，较前一日减少0.54%；白银ETF最新持仓为.64吨，较前一日持平。昨晚国内方面，沪金低开低走，日线尚未有效打破横盘，但再次向下考验支撑，或有方向选择；沪银低开低走继续下挫，日均线及MACD下行，弱势延续。基本面上，先后公布的美国4月CPI、PPI数据均出现回落，但美联储主席重申激进加息，美元有效突破，创近20年新高，加之欧洲央行行长的鹰派言论，继续给金银带来压力，基金持仓连续下降，金银形势俞发不乐观，国内沪金也有跟随外盘下行的倾向。AU支撑，压力，AG支撑，压力。观点：沪金中期宽幅震荡，短线下试支撑；沪银中期宽幅震荡，短线弱势延续；策略：AU短线偏空交易；沪银AG暂时观望。

USDA报告中性偏多油脂受提振USDA数据，/23年度大豆产量46.4亿蒲，出口预估22亿蒲，压榨22.55亿蒲，结转库存3.1亿蒲。ITS数据，5月1—10日马棕油出口39.09万吨，较上月同期的27.86万吨增加40.3。MPOB报告显示马棕4月产量万吨，环比增3.6%；出口万吨，环比降17.73%；月末库存万吨，环比增11.48%，符合市场预期。印尼贸易部外贸代理局长称，如果散装食用油的价格回到每升卢比，出口禁令将被解除。SPPOMA数据，5月1—10日马棕油产量下滑45.87%。现货方面，根据wind，张家港四级豆油报10元/吨（+60元/吨）；黄埔24度棕榈油报元/吨（+80元/吨）；江苏进口菜籽压榨四级菜油报元/吨（+0元/吨）。USDA报告中，美豆产量增加但需求亦调增，最终期末库存3.1亿蒲不及市场预期，USDA报告中性偏多；棕榈油产地劳工短缺、出口良好前景支撑仍在，油脂或受提振。国内方面，油脂库存略增，豆油90.1万吨（+4.58万吨）、棕油26.54万吨（-0.75万吨）、华东菜油19.83万吨（+1.28万吨）。建议P、y、OI日内短线交易。

螺纹钢回归弱现实下跌调整本周，供应，螺纹钢产量万吨，周环比增3万吨。库存，螺纹钢总库存万吨，周环比降17万吨。需求，螺纹钢周表观消费万吨，周环比增17万吨。螺纹钢周产量回升，表观消费回增，库存去化。周四全国建筑钢材成交12.3万吨，较前一日降5.4万吨。华东地区螺纹钢现货价格下跌。消息面，在暴雨的影响下，广东部分钢厂考虑到成品库存压力，清远地区多数电弧炉钢厂陆续减产，从原先的生产18-20小时到目前的8-12个小时，生产时间大幅度缩短，维持最低生产，个别钢厂还出现了停产检修。供给端，螺纹钢本周产量回升，仍处于近几年春节后第14周低位水平。需求端，周表观消费万吨水平，大大低于近几年来同期水平。库存下降，总量高于去年同期，与近年来春节后持续大幅去化出现明显节奏差异。现货成交再跌至地量。需求极弱。期货盘面回归弱现实下跌调整，

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